剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2020年 6月23日至 2021年 6月22日	第23期自 2021年 6月23日至 2022年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	166,471,047	301,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,336,855	△55,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,505,772	294,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,219,733	5,614
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,286,039	288,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	508,865,688	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,447	△145,942,437

2022/09/21 9:03

#2 注記表（連結）

2022/09/21 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)	(2022年 6月22日現在)
元本	1,140,846,180	1,318,936,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,486,565,380	1,614,534,275

注記表

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