剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	第24期中間計算期間自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	314,646	178,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,447	△145,942,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	418,309	268,307
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,420	268,307
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,889	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	59,494
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	59,494
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,955,917	△26,241,672

2023/03/20 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

2023/03/20 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)	(2022年12月22日現在)
元本	1,318,936,703	1,310,582,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,614,534,275	1,740,988,729

注記表

2023/03/20 9:02