剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	第25期中間計算期間自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	178,993	△4,632,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△145,942,437	105,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,307	4,289,141
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,307	1,558,438
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,730,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,494	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,494	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△26,241,672	243,706,175

2024/03/21 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/03/21 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)	(2023年12月22日現在)
元本	1,305,960,706	1,068,306,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,430,840,381	2,243,974,329

注記表

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