剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	第26期中間計算期間自 2024年 6月25日至 2024年12月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△4,632,511	9,551,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,825	36,725,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,289,141	8,261,174
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,558,438	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,730,703	8,261,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,353,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,353,214
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	243,706,175	47,877,749

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

2025/03/21 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)	(2024年12月24日現在)
元本	1,068,306,492	845,937,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,919,663,444	2,348,950,681

注記表

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