剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年 6月25日至 2024年12月24日	第27期中間計算期間自 2025年 6月24日至 2025年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	9,551,017	4,404,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,725,162	293,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,261,174	1,968,835
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,261,174	1,968,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,353,214	14,955
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,353,214	14,955
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	47,877,749	953,816,392

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)	(2025年12月23日現在)
元本	845,937,206	797,899,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,499,954,863	3,332,077,273

注記表

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