剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日	第27期自 2025年 6月24日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,655,741	12,886,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,725,162	293,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,757,002	43,412,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,757,002	43,412,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,477,989	82,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,477,989	82,156
分配金	180,039,876	1,814,627,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)	293,005	109,565,822

2026/09/18 9:09

#2 注記表（連結）

2026/09/18 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)	(2026年 6月22日現在)
元本	845,937,206	792,682,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,499,954,863	4,272,970,533

注記表

2026/09/18 9:09