剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期(自 平成26年7月1日至 平成27年6月29日)	第17期(自 平成27年6月30日至 平成28年6月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,203,301	△1,062,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,505,789	575,110,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,223,059	8,841,821
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,654	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,405	8,841,821
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,616,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,616,571
分配金		56,045,962	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		575,110,541	△54,730,923

2016/09/29 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/29 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/29 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,570,593,927	1,563,903,009
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,803,251,047	1,211,267,498

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/29 9:00