剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期(自 2016年6月30日至 2017年6月29日)	第19期(自 2017年6月30日至 2018年6月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		59,194,563	3,385,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,730,923	567,048,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,113,556	17,422,906
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,140,139	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	973,417	17,422,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,190,738
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,190,738
分配金		47,473,847	48,141,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)		567,048,167	863,927,861

2018/09/28 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/28 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,270,567,817	1,250,853,055
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,666,919,827	2,016,722,053

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/28 9:00