大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月8日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,070,553 | 43,967,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,151,081 | 1,063,808,245 |
| 流動資産合計 | 1,683,221,634 | 1,107,775,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,683,221,634 | 1,107,775,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,971,373 | － |
| 未払解約金 | 9,999 | 199,950 |
| 未払受託者報酬 | 900,564 | 530,368 |
| 未払委託者報酬 | 15,670,786 | 9,229,239 |
| その他未払費用 | 155,768 | 95,898 |
| 流動負債合計 | 91,708,490 | 10,055,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,708,490 | 10,055,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,283,506 | 1,440,920,637 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,229,638 | -343,200,629 |
| （分配準備積立金） | 207,455,768 | 188,355,820 |
| 元本等合計 | 1,591,513,144 | 1,097,720,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,591,513,144 | 1,097,720,008 |
| 負債純資産合計 | 1,683,221,634 | 1,107,775,463 |
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