大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,949,648 | 12,065,579 |
| 親投資信託受益証券 | 675,049,353 | 513,034,157 |
| 未収入金 | － | 55,200,000 |
| 流動資産計 | 765,999,001 | 580,299,736 |
| 資産の部合計 | 765,999,001 | 580,299,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,319,227 | 32,248,644 |
| 未払解約金 | 689,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 437,114 | 329,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,606,376 | 5,729,863 |
| その他未払費用 | 71,490 | 56,417 |
| 流動負債計 | 64,123,449 | 38,364,176 |
| 負債の部合計 | 64,123,449 | 38,364,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,192,278 | 537,477,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,683,274 | 4,458,159 |
| （分配準備積立金） | 107,523,782 | 68,442,135 |
| 元本等合計 | 701,875,552 | 541,935,560 |
| 純資産の部合計 | 701,875,552 | 541,935,560 |
| 負債・純資産合計 | 765,999,001 | 580,299,736 |
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