有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

(平成26年8月末現在)
大和住銀グローバルバランスファンド

Ⅰ 資産総額	830,416,820	円
Ⅱ 負債総額	4,747,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,669,777	円
Ⅳ 発行済数量	696,397,239	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1856	円

(参考)日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	313,619,874	円
Ⅱ 負債総額	8,945,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,674,406	円
Ⅳ 発行済数量	162,524,098	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8746	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,674,260,302	円
Ⅱ 負債総額	600,454,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,073,805,313	円
Ⅳ 発行済数量	20,071,224,762	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4948	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,272,707,618	円
Ⅱ 負債総額	13,133,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,259,573,935	円
Ⅳ 発行済数量	1,094,399,496	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0647	円