有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)

(平成27年8月末現在)
大和住銀グローバルバランスファンド

Ⅰ 資産総額	690,808,154	円
Ⅱ 負債総額	2,200,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,607,863	円
Ⅳ 発行済数量	560,474,002	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2286	円

(参考)日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	251,253,699	円
Ⅱ 負債総額	9,959,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,294,697	円
Ⅳ 発行済数量	102,203,093	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3609	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,346,352,975	円
Ⅱ 負債総額	621,477,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,724,875,539	円
Ⅳ 発行済数量	16,603,181,794	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9347	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,796,519,877	円
Ⅱ 負債総額	62,505,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,734,014,132	円
Ⅳ 発行済数量	781,046,419	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2201	円