有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年7月6日)

(平成28年8月末現在)
大和住銀グローバルバランスファンド

Ⅰ 資産総額	588,469,852	円
Ⅱ 負債総額	1,771,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,698,379	円
Ⅳ 発行済数量	548,222,674	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円

(参考)日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	159,786,538	円
Ⅱ 負債総額	6,251,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,535,520	円
Ⅳ 発行済数量	73,006,237	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1030	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	42,181,083,550	円
Ⅱ 負債総額	133,479,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,047,603,554	円
Ⅳ 発行済数量	15,207,205,329	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7650	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,074,424,615	円
Ⅱ 負債総額	10,693,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,063,730,628	円
Ⅳ 発行済数量	513,144,209	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0730	円