有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【投資状況】
(平成26年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (インターナショナル株式マザーファンド) | 日本 | 454,338,406 | 55.03% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 303,708,623 | 36.78% |
| 親投資信託受益証券 (日本株マザーファンド) | 日本 | 40,723,236 | 4.93% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,899,512 | 3.26% | |
| 純資産総額 | 825,669,777 | 100.00% | |
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