- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年7月6日)
(1)【投資状況】
(平成28年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (インターナショナル株式マザーファンド) | 日本 | 324,422,363 | 55.30% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 216,566,156 | 36.91% |
| 親投資信託受益証券 (日本株マザーファンド) | 日本 | 31,720,259 | 5.41% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,989,601 | 2.38% | |
| 純資産総額 | 586,698,379 | 100.00% | |
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