- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【投資状況】
(平成27年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (インターナショナル株式マザーファンド) | 日本 | 390,575,305 | 56.72% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 246,589,846 | 35.81% |
| 親投資信託受益証券 (日本株マザーファンド) | 日本 | 34,087,526 | 4.95% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,355,186 | 2.52% | |
| 純資産総額 | 688,607,863 | 100.00% | |
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