大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2008年7月8日: -10億3987万
2009年7月8日: -6億394万
2010年1月8日: 7312万
2010年7月8日 +247.44%: 2億5406万
2011年1月8日 -88.48%: 2927万
2011年7月8日 +578.14%: 1億9852万
2012年1月8日: -1億7508万
2012年7月9日 -54.11%: -2億6982万
2013年1月9日: -1億445万
2013年7月8日: 12億9079万

個別

2013年7月8日: 12億9079万
2014年1月8日 -84.12%: 2億497万
2014年7月8日 +34.28%: 2億7524万
2015年1月8日 -19.06%: 2億2279万
2015年7月8日 +268.77%: 8億2158万
2016年1月8日 -99.51%: 400万
2016年7月8日: -1億60万
2017年1月8日: 4億1540万
2017年7月10日 +141.54%: 10億337万
2018年1月10日 -87.38%: 1億2665万
2018年7月9日 +43.09%: 1億8121万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,829,404,370	648,486,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,003,371,867	181,219,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,242,874,278	1,987,680,911

2018/10/09 9:04

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