大和住銀日本バリュー株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年1月8日
- 2億497万
- 2015年1月8日 +8.69%
- 2億2279万
- 2016年1月8日 -98.2%
- 400万
- 2017年1月8日 +999.99%
- 4億1540万
- 2018年1月10日 -69.51%
- 1億2665万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/10/09 9:04
第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日 第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日 当期純利益又は当期純損失(△) 4,829,404,370 648,486,061 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,003,371,867 181,219,214 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,242,874,278 1,987,680,911
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