大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,568,636,624 | 15,403,507,174 |
| 未収入金 | 2,330,555 | 164,951 |
| 流動資産計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 |
| 資産の部合計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,336,960,412 | － |
| 未払解約金 | 4,588,943 | 670,605 |
| 未払受託者報酬 | 8,944,838 | 8,032,493 |
| 未払委託者報酬 | 142,124,328 | 127,628,021 |
| その他未払費用 | 1,402,562 | 645,865 |
| 流動負債計 | 1,494,021,083 | 136,976,984 |
| 負債の部合計 | 1,494,021,083 | 136,976,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,369,604,127 | 13,764,289,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,707,341,969 | 1,502,406,025 |
| （分配準備積立金） | 3,254,819,873 | 2,990,182,636 |
| 元本等合計 | 16,076,946,096 | 15,266,695,141 |
| 純資産の部合計 | 16,076,946,096 | 15,266,695,141 |
| 負債・純資産合計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 |
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