大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 587,486 |
| 親投資信託受益証券 | 12,622,082,095 | 15,028,762,856 |
| 未収入金 | － | 23,234,292 |
| 流動資産計 | 12,622,082,095 | 15,052,584,634 |
| 資産の部合計 | 12,622,082,095 | 15,052,584,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 457,792 | 60,009,297 |
| 未払受託者報酬 | 6,815,099 | 6,909,356 |
| 未払委託者報酬 | 108,285,279 | 109,782,555 |
| その他未払費用 | 1,228,212 | 590,377 |
| 流動負債計 | 116,786,382 | 177,291,585 |
| 負債の部合計 | 116,786,382 | 177,291,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,748,169,991 | 12,274,754,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,242,874,278 | 2,600,538,448 |
| （分配準備積立金） | 2,864,814,914 | 2,457,491,883 |
| 元本等合計 | 12,505,295,713 | 14,875,293,049 |
| 純資産の部合計 | 12,505,295,713 | 14,875,293,049 |
| 負債・純資産合計 | 12,622,082,095 | 15,052,584,634 |
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