有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年7月27日現在) | 第17期 (平成28年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,105,634 | 61,344,916 |
| コール・ローン | 1,584,252,013 | 2,571,677,834 |
| 国債証券 | 9,447,883,248 | 8,130,490,607 |
| 派生商品評価勘定 | 194,453,944 | 571,610,792 |
| 未収入金 | 16,127,470 | - |
| 未収利息 | 1,216 | - |
| 前払金 | 11,514 | - |
| 差入委託証拠金 | 280,027,688 | 142,659,583 |
| 流動資産合計 | 11,563,862,727 | 11,477,783,732 |
| 資産合計 | 11,563,862,727 | 11,477,783,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,917,695 | 173,103,613 |
| 前受金 | 140,086 | - |
| 未払収益分配金 | 50,229,990 | 50,214,432 |
| 未払受託者報酬 | 6,139,320 | 5,845,030 |
| 未払委託者報酬 | 104,368,391 | 99,365,403 |
| 未払利息 | - | 6,361 |
| その他未払費用 | 1,843,215 | 1,757,233 |
| 流動負債合計 | 277,638,697 | 330,292,072 |
| 負債合計 | 277,638,697 | 330,292,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,998,022 | 10,042,886,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,240,226,008 | 1,104,605,222 |
| (分配準備積立金) | 1,230,128,697 | 1,179,410,109 |
| 元本等合計 | 11,286,224,030 | 11,147,491,660 |
| 純資産合計 | 11,286,224,030 | 11,147,491,660 |
| 負債純資産合計 | 11,563,862,727 | 11,477,783,732 |