りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 179,395,252 | － |
| コール・ローン | － | 132,551,595 |
| 親投資信託受益証券 | 26,239,350,117 | 27,121,347,573 |
| 未収入金 | 140,935,000 | 233,843,000 |
| 流動資産計 | 26,559,680,369 | 27,487,742,168 |
| 資産の部合計 | 26,559,680,369 | 27,487,742,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,138,073 | 249,839,690 |
| 未払受託者報酬 | 15,614,227 | 14,502,203 |
| 未払委託者報酬 | 101,492,400 | 94,264,210 |
| 未払利息 | － | 395 |
| その他未払費用 | 3,616,080 | 2,110,217 |
| 流動負債計 | 315,860,780 | 360,716,715 |
| 負債の部合計 | 315,860,780 | 360,716,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,029,645,896 | 11,364,830,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,214,173,693 | 15,762,194,540 |
| （分配準備積立金） | 5,953,587,320 | 5,137,517,115 |
| 元本等合計 | 26,243,819,589 | 27,127,025,453 |
| 純資産の部合計 | 26,243,819,589 | 27,127,025,453 |
| 負債・純資産合計 | 26,559,680,369 | 27,487,742,168 |
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