りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 36 | 802 |
| 金銭信託 | － | 16,796,888 |
| コール・ローン | 133,930,703 | 133,223,520 |
| 親投資信託受益証券 | 31,121,720,438 | 28,284,337,919 |
| 未収入金 | 127,096,000 | 21,020,000 |
| 流動資産計 | 31,382,747,177 | 28,455,379,129 |
| 資産の部合計 | 31,382,747,177 | 28,455,379,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,931,635 | 38,032,841 |
| 未払受託者報酬 | 15,898,853 | 15,795,289 |
| 未払委託者報酬 | 103,342,437 | 102,669,312 |
| その他未払費用 | 3,520,526 | 2,309,690 |
| 流動負債計 | 253,693,451 | 158,807,132 |
| 負債の部合計 | 253,693,451 | 158,807,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,777,283,170 | 10,507,530,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,351,770,556 | 17,789,041,695 |
| （分配準備積立金） | 11,882,282,236 | 10,837,186,540 |
| 元本等合計 | 31,129,053,726 | 28,296,571,997 |
| 純資産の部合計 | 31,129,053,726 | 28,296,571,997 |
| 負債・純資産合計 | 31,382,747,177 | 28,455,379,129 |
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