りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/12-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,267,993 |
| コール・ローン | 98,374,878 | 96,298,893 |
| 親投資信託受益証券 | 27,975,008,326 | 34,351,129,608 |
| 未収入金 | 36,192,000 | 25,320,000 |
| 未収利息 | 943 | 4,747 |
| 流動資産計 | 28,109,576,147 | 34,474,021,241 |
| 資産の部合計 | 28,109,576,147 | 34,474,021,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,574,759 | 49,139,969 |
| 未払受託者報酬 | 9,670,558 | 5,242,606 |
| 未払委託者報酬 | 78,212,846 | 69,901,344 |
| その他未払費用 | 3,406,553 | 2,449,732 |
| 流動負債計 | 129,864,716 | 126,733,651 |
| 負債の部合計 | 129,864,716 | 126,733,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,215,715,192 | 9,495,879,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,763,996,239 | 24,851,407,975 |
| （分配準備積立金） | 10,260,241,521 | 9,241,876,739 |
| 元本等合計 | 27,979,711,431 | 34,347,287,590 |
| 純資産の部合計 | 27,979,711,431 | 34,347,287,590 |
| 負債・純資産合計 | 28,109,576,147 | 34,474,021,241 |
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