日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,544,124 | 208,302,846 |
| 親投資信託受益証券 | 23,054,242,918 | 16,535,759,639 |
| 未収入金 | 16,588,559 | 6,061,868 |
| 流動資産合計 | 23,389,375,601 | 16,750,124,353 |
| 資産合計 | 23,389,375,601 | 16,750,124,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,850,372 | 13,563,288 |
| 未払受託者報酬 | 13,060,976 | 7,905,475 |
| 未払委託者報酬 | 182,854,537 | 110,677,496 |
| その他未払費用 | 605,797 | 481,254 |
| 流動負債合計 | 222,371,682 | 132,627,513 |
| 負債合計 | 222,371,682 | 132,627,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,016,244,933 | 29,660,005,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,849,241,014 | -13,042,508,483 |
| （分配準備積立金） | 1,017,788,681 | 1,026,862,270 |
| 元本等合計 | 23,167,003,919 | 16,617,496,840 |
| 純資産合計 | 23,167,003,919 | 16,617,496,840 |
| 負債純資産合計 | 23,389,375,601 | 16,750,124,353 |
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