日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,302,846 | 190,711,624 |
| 親投資信託受益証券 | 16,535,759,639 | 13,666,780,848 |
| 未収入金 | 6,061,868 | 7,454,114 |
| 流動資産合計 | 16,750,124,353 | 13,864,946,586 |
| 資産合計 | 16,750,124,353 | 13,864,946,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,563,288 | 15,066,337 |
| 未払受託者報酬 | 7,905,475 | 7,753,114 |
| 未払委託者報酬 | 110,677,496 | 108,544,466 |
| その他未払費用 | 481,254 | 477,600 |
| 流動負債合計 | 132,627,513 | 131,841,517 |
| 負債合計 | 132,627,513 | 131,841,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,660,005,323 | 26,601,501,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,042,508,483 | -12,868,396,929 |
| （分配準備積立金） | 1,026,862,270 | 898,712,314 |
| 元本等合計 | 16,617,496,840 | 13,733,105,069 |
| 純資産合計 | 16,617,496,840 | 13,733,105,069 |
| 負債純資産合計 | 16,750,124,353 | 13,864,946,586 |
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