日興エコファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,711,624 | 160,759,446 |
| 親投資信託受益証券 | 13,666,780,848 | 11,184,779,170 |
| 未収入金 | 7,454,114 | 1,030,465 |
| 未収利息 | － | 282 |
| 流動資産合計 | 13,864,946,586 | 11,346,569,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,864,946,586 | 11,346,569,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,066,337 | 2,572,405 |
| 未払受託者報酬 | 7,753,114 | 6,713,858 |
| 未払委託者報酬 | 108,544,466 | 93,994,869 |
| その他未払費用 | 477,600 | 449,390 |
| 流動負債合計 | 131,841,517 | 103,730,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,841,517 | 103,730,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,601,501,998 | 24,131,434,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,868,396,929 | -12,888,595,381 |
| （分配準備積立金） | 898,712,314 | 846,009,579 |
| 元本等合計 | 13,733,105,069 | 11,242,838,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,733,105,069 | 11,242,838,841 |
| 負債純資産合計 | 13,864,946,586 | 11,346,569,363 |
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