日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,759,446 | 142,889,031 |
| 親投資信託受益証券 | 11,184,779,170 | 10,515,939,555 |
| 未収入金 | 1,030,465 | 3,744,957 |
| 未収利息 | 282 | 256 |
| 流動資産合計 | 11,346,569,363 | 10,662,573,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,346,569,363 | 10,662,573,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,572,405 | 7,739,696 |
| 未払受託者報酬 | 6,713,858 | 5,750,181 |
| 未払委託者報酬 | 93,994,869 | 80,503,412 |
| その他未払費用 | 449,390 | 281,702 |
| 流動負債合計 | 103,730,522 | 94,274,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,730,522 | 94,274,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,131,434,222 | 22,221,932,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,888,595,381 | -11,653,633,332 |
| （分配準備積立金） | 846,009,579 | 901,981,258 |
| 元本等合計 | 11,242,838,841 | 10,568,298,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,242,838,841 | 10,568,298,808 |
| 負債純資産合計 | 11,346,569,363 | 10,662,573,799 |
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