日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,889,031 | 175,105,279 |
| 親投資信託受益証券 | 10,515,939,555 | 13,173,910,030 |
| 未収入金 | 3,744,957 | 906,255 |
| 未収利息 | 256 | 302 |
| 流動資産合計 | 10,662,573,799 | 13,349,921,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,662,573,799 | 13,349,921,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,739,696 | 7,670,986 |
| 未払受託者報酬 | 5,750,181 | 7,006,115 |
| 未払委託者報酬 | 80,503,412 | 98,086,385 |
| その他未払費用 | 281,702 | 343,240 |
| 流動負債合計 | 94,274,991 | 113,106,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,274,991 | 113,106,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,221,932,140 | 18,447,322,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,653,633,332 | -5,210,507,233 |
| （分配準備積立金） | 901,981,258 | 971,562,898 |
| 元本等合計 | 10,568,298,808 | 13,236,815,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,568,298,808 | 13,236,815,140 |
| 負債純資産合計 | 10,662,573,799 | 13,349,921,866 |
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