日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,974,678 |
| コール・ローン | 169,451,024 | 94,122,618 |
| 親投資信託受益証券 | 12,874,211,524 | 9,764,941,018 |
| 未収入金 | 27,148,690 | 958,448 |
| 未収利息 | 292 | 2 |
| 流動資産計 | 13,070,811,530 | 9,908,996,764 |
| 資産の部合計 | 13,070,811,530 | 9,908,996,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,676,161 | 4,755,618 |
| 未払受託者報酬 | 7,177,748 | 6,274,229 |
| 未払委託者報酬 | 100,489,373 | 87,840,012 |
| その他未払費用 | 351,647 | 307,379 |
| 流動負債計 | 131,694,929 | 99,177,238 |
| 負債の部合計 | 131,694,929 | 99,177,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,194,541,448 | 11,570,651,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,575,153 | -1,760,832,280 |
| （分配準備積立金） | 1,975,641,988 | 1,862,971,657 |
| 元本等合計 | 12,939,116,601 | 9,809,819,526 |
| 純資産の部合計 | 12,939,116,601 | 9,809,819,526 |
| 負債・純資産合計 | 13,070,811,530 | 9,908,996,764 |
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