日興エコファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,219,095 | 126,005,316 |
| 親投資信託受益証券 | 9,745,970,431 | 10,668,482,708 |
| 未収入金 | 8,083,934 | 24,871,000 |
| 流動資産計 | 9,884,273,460 | 10,819,359,024 |
| 資産の部合計 | 9,884,273,460 | 10,819,359,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,928,058 | 16,232,441 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,104 | 5,623,182 |
| 未払委託者報酬 | 75,294,289 | 78,725,451 |
| 未払利息 | 110 | 132 |
| その他未払費用 | 263,468 | 275,479 |
| 流動負債計 | 88,864,029 | 100,856,685 |
| 負債の部合計 | 88,864,029 | 100,856,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,256,883,167 | 10,351,717,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,461,473,736 | 366,785,143 |
| （分配準備積立金） | 1,851,579,285 | 1,693,770,412 |
| 元本等合計 | 9,795,409,431 | 10,718,502,339 |
| 純資産の部合計 | 9,795,409,431 | 10,718,502,339 |
| 負債・純資産合計 | 9,884,273,460 | 10,819,359,024 |
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