日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,467,704 | 41,087,174 |
| 親投資信託受益証券 | 9,741,411,984 | 9,239,995,739 |
| 未収入金 | 36,728,837 | 11,238,713 |
| 流動資産計 | 9,908,608,525 | 9,292,321,626 |
| 資産の部合計 | 9,908,608,525 | 9,292,321,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,253,540 | 8,154,900 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,055 | 55,170 |
| 未払委託者報酬 | 77,883,644 | 772,384 |
| 未払利息 | 160 | 46 |
| その他未払費用 | 272,528 | 2,703 |
| 流動負債計 | 120,972,927 | 8,985,203 |
| 負債の部合計 | 120,972,927 | 8,985,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,220,401,312 | 8,058,890,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,234,286 | 1,224,445,942 |
| （分配準備積立金） | 1,690,745,083 | 1,459,431,243 |
| 元本等合計 | 9,787,635,598 | 9,283,336,423 |
| 純資産の部合計 | 9,787,635,598 | 9,283,336,423 |
| 負債・純資産合計 | 9,908,608,525 | 9,292,321,626 |
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