日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,343,753 | 98,209,696 |
| 親投資信託受益証券 | 7,279,666,306 | 7,632,870,208 |
| 未収入金 | － | 9,223,339 |
| 流動資産計 | 7,374,010,059 | 7,740,303,243 |
| 資産の部合計 | 7,374,010,059 | 7,740,303,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,936,767 | 8,089,575 |
| 未払受託者報酬 | 4,144,843 | 4,358,436 |
| 未払委託者報酬 | 58,028,653 | 61,018,969 |
| 未払利息 | 130 | 29 |
| その他未払費用 | 165,734 | 174,277 |
| 流動負債計 | 64,276,127 | 73,641,286 |
| 負債の部合計 | 64,276,127 | 73,641,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,241,864,597 | 6,716,697,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,869,335 | 949,964,271 |
| （分配準備積立金） | 1,458,605,150 | 1,344,232,295 |
| 元本等合計 | 7,309,733,932 | 7,666,661,957 |
| 純資産の部合計 | 7,309,733,932 | 7,666,661,957 |
| 負債・純資産合計 | 7,374,010,059 | 7,740,303,243 |
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