日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,435,130 | 88,495,135 |
| 親投資信託受益証券 | 6,893,988,058 | 7,594,802,177 |
| 未収入金 | － | 27,258,928 |
| 流動資産計 | 6,983,423,188 | 7,710,556,240 |
| 資産の部合計 | 6,983,423,188 | 7,710,556,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,189,509 | 17,590,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,647,022 | 3,980,181 |
| 未払委託者報酬 | 51,059,228 | 55,723,385 |
| 未払利息 | 97 | 16 |
| その他未払費用 | 145,820 | 159,145 |
| 流動負債計 | 57,041,676 | 77,453,662 |
| 負債の部合計 | 57,041,676 | 77,453,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,544,755,104 | 6,027,514,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,626,408 | 1,605,587,886 |
| （分配準備積立金） | 1,431,215,454 | 1,306,735,435 |
| 元本等合計 | 6,926,381,512 | 7,633,102,578 |
| 純資産の部合計 | 6,926,381,512 | 7,633,102,578 |
| 負債・純資産合計 | 6,983,423,188 | 7,710,556,240 |
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