日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,726,170 | 94,709,569 |
| 親投資信託受益証券 | 7,355,878,690 | 7,267,389,624 |
| 流動資産計 | 7,453,604,860 | 7,362,099,193 |
| 資産の部合計 | 7,453,604,860 | 7,362,099,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,259,204 | 1,045,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,151,072 | 4,200,853 |
| 未払委託者報酬 | 58,115,839 | 58,812,756 |
| 未払利息 | 67 | 18 |
| その他未払費用 | 165,987 | 167,975 |
| 流動負債計 | 63,692,169 | 64,226,801 |
| 負債の部合計 | 63,692,169 | 64,226,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,823,498,893 | 5,515,410,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,413,798 | 1,782,461,839 |
| （分配準備積立金） | 2,036,388,893 | 1,912,252,512 |
| 元本等合計 | 7,389,912,691 | 7,297,872,392 |
| 純資産の部合計 | 7,389,912,691 | 7,297,872,392 |
| 負債・純資産合計 | 7,453,604,860 | 7,362,099,193 |
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