日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,293,764 | 118,260,809 |
| 親投資信託受益証券 | 8,666,446,326 | 8,959,855,119 |
| 未収利息 | 733 | 1,577 |
| 流動資産計 | 8,778,740,823 | 9,078,117,505 |
| 資産の部合計 | 8,778,740,823 | 9,078,117,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,391,631 | 3,048,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,706 | 4,908,090 |
| 未払委託者報酬 | 69,128,753 | 68,714,160 |
| その他未払費用 | 197,451 | 196,263 |
| 流動負債計 | 77,655,541 | 76,866,740 |
| 負債の部合計 | 77,655,541 | 76,866,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,669,285,068 | 4,567,012,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,031,800,214 | 4,434,238,286 |
| （分配準備積立金） | 4,270,627,138 | 4,145,192,810 |
| 元本等合計 | 8,701,085,282 | 9,001,250,765 |
| 純資産の部合計 | 8,701,085,282 | 9,001,250,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,778,740,823 | 9,078,117,505 |
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