日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,112,524 | 145,088,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,118,010,992 | 12,619,774,039 |
| 未収利息 | 1,630 | 2,941 |
| 流動資産計 | 10,240,125,146 | 12,764,865,360 |
| 資産の部合計 | 10,240,125,146 | 12,764,865,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,265,690 | 1,014,629 |
| 未払受託者報酬 | 4,884,749 | 6,125,319 |
| 未払委託者報酬 | 68,387,333 | 85,755,346 |
| その他未払費用 | 195,331 | 244,957 |
| 流動負債計 | 89,733,103 | 93,140,251 |
| 負債の部合計 | 89,733,103 | 93,140,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,438,824,932 | 4,232,643,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,711,567,111 | 8,439,081,630 |
| （分配準備積立金） | 5,883,593,108 | 5,572,302,320 |
| 元本等合計 | 10,150,392,043 | 12,671,725,109 |
| 純資産の部合計 | 10,150,392,043 | 12,671,725,109 |
| 負債・純資産合計 | 10,240,125,146 | 12,764,865,360 |
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