当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自平成24年8月24日至平成25年8月23日)	第15期(自平成25年8月24日至平成26年8月25日)
経常利益又は経常損失(△)		106,941,599,994	53,593,295,603
当期純利益又は当期純損失(△)		106,941,599,994	53,593,295,603
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,446,607,791	6,476,870,750

2014/11/21 13:56

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第17期事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)		第18期事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
特別損失合計		31,000		-
税引前当期純利益		647,742		1,292,005
法人税、住民税及び事業税		248,333		511,624
法人税等合計		247,308		494,469
当期純利益		400,433		797,535

2014/11/21 13:56

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△350,002
当期純利益			400,433
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	41,557	41,557	41,557

第18期事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/11/21 13:56

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第17期事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第18期事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	315,668円47銭	504,576円92銭
1株当たり当期純利益	111,231円54銭	221,537円75銭

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2014/11/21 13:56

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期計算期間(自 平成24年8月24日至 平成25年8月23日)	第15期計算期間(自 平成25年8月24日至 平成26年8月25日)
*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,286,014,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,989,142,923円)及び分配準備積立金(41,346,072,620円)より分配対象額は162,621,229,675円(1口当たり0.8527円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。	*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,422,690,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,696,161,249円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,916,715,797円)及び分配準備積立金(37,016,935,878円)より分配対象額は178,052,503,563円(1口当たり1.0956円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

2014/11/21 13:56