有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成24年8月24日至平成25年8月23日)	第15期 (自平成25年8月24日至平成26年8月25日)
営業収益
	受取配当金	4,764,982,300	5,077,308,912
	受取利息	1,010,275	2,029,887
	有価証券売買等損益	104,893,827,459	51,646,286,848
	その他収益	5,841,538	4,754,640
	営業収益合計	109,665,661,572	56,730,380,287
営業費用
	受託者報酬	272,406,078	313,604,501
	委託者報酬	2,451,655,500	2,822,441,183
	その他費用	-	1,039,000
	営業費用合計	2,724,061,578	3,137,084,684
営業利益又は営業損失(△)		106,941,599,994	53,593,295,603
経常利益又は経常損失(△)		106,941,599,994	53,593,295,603
当期純利益又は当期純損失(△)		106,941,599,994	53,593,295,603
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,446,607,791	6,476,870,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,098,486,880	102,778,782,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,850,518,011	6,799,175,285
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,850,518,011	6,799,175,285
剰余金減少額又は欠損金増加額		665,214,704	20,186,527,394
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	665,214,704	20,186,527,394
分配金		*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,778,782,390	136,507,855,134