有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期計算期間 (自 2022年8月24日至 2023年8月23日)	第25期計算期間 (自 2023年8月24日至 2024年8月23日)
営業収益
受取配当金	6,971,331,735	7,158,149,713
受取利息	43,188,504	87,929,549
有価証券売買等損益	30,509,513,884	47,598,670,383
為替差損益	881,074,357	202,661,420
その他収益	1,573,134	3,556,943
営業収益合計	38,406,681,614	55,050,968,008
営業費用
支払利息	28,153,878	9,246,730
受託者報酬	386,199,850	372,246,623
委託者報酬	3,475,799,213	4,183,174,395
その他費用	129,563	65,026
営業費用合計	3,890,282,504	4,564,732,774
営業利益又は営業損失(△)	34,516,399,110	50,486,235,234
経常利益又は経常損失(△)	34,516,399,110	50,486,235,234
当期純利益又は当期純損失(△)	34,516,399,110	50,486,235,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	462,260,898	2,659,162,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	238,701,644,054	270,605,060,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,240,584,124	11,916,215,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,240,584,124	11,916,215,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,391,305,956	17,512,251,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,391,305,956	17,512,251,492
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	270,605,060,434	312,836,097,193