有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期計算期間 (自 2017年8月24日至 2018年8月23日)	第20期計算期間 (自 2018年8月24日至 2019年8月23日)
営業収益
受取配当金	5,197,064,458	5,665,676,288
受取利息	6,554,188	13,099,563
有価証券売買等損益	23,890,496,028	△36,166,233,925
為替差損益	9,115,544	△42,413,796
その他収益	2,084,441	2,690,126
営業収益合計	29,105,314,659	△30,527,181,744
営業費用
支払利息	32,666,567	31,147,725
受託者報酬	349,118,266	318,972,118
委託者報酬	3,142,065,136	2,870,749,692
その他費用	392,749	1,319,639
営業費用合計	3,524,242,718	3,222,189,174
営業利益又は営業損失(△)	25,581,071,941	△33,749,370,918
経常利益又は経常損失(△)	25,581,071,941	△33,749,370,918
当期純利益又は当期純損失(△)	25,581,071,941	△33,749,370,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,182,502,441	△558,444,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,793,055,134	188,070,978,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,752,150,135	8,878,069,931
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,752,150,135	8,878,069,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,872,796,410	10,849,650,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,872,796,410	10,849,650,288
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,070,978,359	152,908,471,414