有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期計算期間 (自 2019年8月24日至 2020年8月24日)	第22期計算期間 (自 2020年8月25日至 2021年8月23日)
営業収益
受取配当金	5,653,406,821	5,105,665,585
受取利息	8,287,902	50,798
有価証券売買等損益	21,376,683,333	70,065,141,091
為替差損益	24,910,478	184,765,590
その他収益	1,826,021	385,267
営業収益合計	27,065,114,555	75,356,008,331
営業費用
支払利息	21,481,379	16,301,690
受託者報酬	316,096,583	360,855,942
委託者報酬	2,844,870,042	3,247,704,163
営業費用合計	3,182,448,004	3,624,861,795
営業利益又は営業損失(△)	23,882,666,551	71,731,146,536
経常利益又は経常損失(△)	23,882,666,551	71,731,146,536
当期純利益又は当期純損失(△)	23,882,666,551	71,731,146,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,685,561,746	5,271,755,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	152,908,471,414	170,517,412,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,060,705,121	9,767,379,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,060,705,121	9,767,379,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,648,868,386	17,398,642,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,648,868,386	17,398,642,111
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,517,412,954	229,345,541,341