有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期計算期間 (自 2021年8月24日至 2022年8月23日)	第24期計算期間 (自 2022年8月24日至 2023年8月23日)
営業収益
受取配当金	6,369,410,775	6,971,331,735
受取利息	707,460	43,188,504
有価証券売買等損益	4,276,746,745	30,509,513,884
為替差損益	1,620,233,182	881,074,357
その他収益	471,558	1,573,134
営業収益合計	12,267,569,720	38,406,681,614
営業費用
支払利息	16,130,512	28,153,878
受託者報酬	373,844,772	386,199,850
委託者報酬	3,364,603,687	3,475,799,213
その他費用	137,300	129,563
営業費用合計	3,754,716,271	3,890,282,504
営業利益又は営業損失(△)	8,512,853,449	34,516,399,110
経常利益又は経常損失(△)	8,512,853,449	34,516,399,110
当期純利益又は当期純損失(△)	8,512,853,449	34,516,399,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	261,480,756	462,260,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,345,541,341	238,701,644,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,955,103,210	10,240,584,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,955,103,210	10,240,584,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,850,373,190	12,391,305,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,850,373,190	12,391,305,956
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,701,644,054	270,605,060,434