有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期計算期間 (自 2016年8月24日至 2017年8月23日)	第19期計算期間 (自 2017年8月24日至 2018年8月23日)
営業収益
受取配当金	4,783,292,056	5,197,064,458
受取利息	1,640,232	6,554,188
有価証券売買等損益	58,629,837,974	23,890,496,028
為替差損益	47,900,000	9,115,544
その他収益	1,901,723	2,084,441
営業収益合計	63,464,571,985	29,105,314,659
営業費用
支払利息	34,227,451	32,666,567
受託者報酬	313,953,365	349,118,266
委託者報酬	2,825,580,909	3,142,065,136
その他費用	635,474	392,749
営業費用合計	3,174,397,199	3,524,242,718
営業利益又は営業損失(△)	60,290,174,786	25,581,071,941
経常利益又は経常損失(△)	60,290,174,786	25,581,071,941
当期純利益又は当期純損失(△)	60,290,174,786	25,581,071,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,232,824,081	3,182,502,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,945,757,576	170,793,055,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,585,161,296	10,752,150,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,585,161,296	10,752,150,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,795,214,443	15,872,796,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,795,214,443	15,872,796,410
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,793,055,134	188,070,978,359