剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自平成24年8月24日至平成25年8月23日)	第15期(自平成25年8月24日至平成26年8月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,446,607,791	6,476,870,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,098,486,880	102,778,782,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,850,518,011	6,799,175,285
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,850,518,011	6,799,175,285
剰余金減少額又は欠損金増加額		665,214,704	20,186,527,394
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	665,214,704	20,186,527,394
分配金		*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,778,782,390	136,507,855,134

2014/11/21 13:56

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△350,002
当期純利益			400,433

第18期事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/11/21 13:56

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 13:56

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第17期事業年度(平成25年3月31日現在)		第18期事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金		320,000		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		699,414		1,296,948
利益剰余金合計		779,414		1,376,948

2014/11/21 13:56