純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末(平成27年8月24日現在)	第17期中間計算期間末(平成28年2月24日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数137,846,693,921口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 2.0615円(10,000口当たり純資産額 20,615円)	*1.中間計算期間末日における受益権の総数137,245,381,657口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.中間計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 1.8243円(10,000口当たり純資産額 18,243円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/23 15:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
平成28年3月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみであり、その純資産総額は263,444,321,787円です。

2016/05/23 15:01

#3 投資状況（連結）

(平成28年3月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
預金、その他の資産(負債控除後)	-	37,831,803,037	14.36
合計(純資産総額)		263,444,321,787	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/05/23 15:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36,991	36,991	1,136,406
当期変動額
剰余金の配当			△200,001
当期純利益			797,535
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	82,536	82,536	82,536
当期変動額合計	82,536	82,536	680,070
当期末残高	119,528	119,528	1,816,476

第19期事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/05/23 15:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第20期中間事業年度(平成27年9月30日現在)
負債合計		2,411,035
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/05/23 15:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。

2016/05/23 15:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第18期事業年度(平成26年3月31日現在)		第19期事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計		1,021,925		1,446,240
純資産の部
株主資本

2016/05/23 15:01