純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
2021年9月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみであり、その純資産総額は351,197,888,615円です。

2021/11/22 10:50

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の通りとなります。

2021/11/22 10:50

#3 投資制限（連結）

ニ.デリバティブ取引等の範囲(信託約款第13条④)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ホ.信用リスク集中回避のための投資制限(信託約款第13条⑤)

2021/11/22 10:50

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

2021/11/22 10:50

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年9月末日現在)
預金、その他の資産(負債控除後)	-	27,530,747,841	7.84
合計(純資産総額)		351,197,888,615	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。

2021/11/22 10:50

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	299,933	299,933	3,423,280
当期変動額
剰余金の配当			△864,000
当期純利益			933,976
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△72,336	△72,336	△72,336
当期変動額合計	△72,336	△72,336	△2,359
当期末残高	227,596	227,596	3,420,920

第25期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/22 10:50

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法

2021/11/22 10:50

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第21期計算期間末(2020年8月24日現在)	第22期計算期間末(2021年8月23日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数117,631,380,202口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 2.4496円(10,000口当たり純資産額 24,496円)	*1.計算期間末日における受益権の総数110,803,276,529口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 3.0698円(10,000口当たり純資産額 30,698円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/22 10:50

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/11/22 10:50

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	707,576,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,197,888,615	円
Ⅳ 発行済数量	110,092,124,935	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1900	円

2021/11/22 10:50

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		793,324		1,486,930
純資産の部
株主資本

2021/11/22 10:50

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(主な評価方法)

2021/11/22 10:50

#13 運用体制（連結）

③ファンドの関係法人に対する管理体制等
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、さらに適宜その事務遂行能力をモニタリングしています。また、受託業務に係る内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
(注)運用体制等は、2021年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/11/22 10:50

#14 附属明細表（連結）

価証券明細表
イ.株式

(注1)小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書です。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率です。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。2021/11/22 10:50