- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
| (2021年9月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 351,905,464,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,576,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,197,888,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,092,124,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1900 | 円 |
| (2021年9月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 351,905,464,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,576,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,197,888,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,092,124,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1900 | 円 |
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