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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年9月末日現在)

Ⅰ 資産総額	272,210,372,640	円
Ⅱ 負債総額	432,495,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,777,877,397	円
Ⅳ 発行済数量	137,768,492,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9727	円

開示資料

決算

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