- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)
| (2025年9月末日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 431,856,625,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,830,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,005,794,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,573,745,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1215 | 円 |
| (2025年9月末日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 431,856,625,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,830,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,005,794,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,573,745,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1215 | 円 |
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